La Valoración De La Divisa En La Savia

Valoración en moneda extranjera Utilización Para crear sus estados financieros, debe realizar una valoración en moneda extranjera. La valoración en moneda extranjera cubre las siguientes cuentas y partidas: 9679 Cuentas de balance en moneda extranjera. Es decir, las cuentas de mayor que gestiones en moneda extranjera. Los saldos de las cuentas de mayor que no se gestionan en base a partidas abiertas se valúan en moneda extranjera. 9679 Partidas abiertas que se contabilizaron en moneda extranjera. Los elementos abiertos que están abiertos en la fecha clave se valoran en moneda extranjera. En la valoración de moneda extranjera, tiene las siguientes opciones: 9679 Puede realizar la valoración en moneda local (es decir, moneda de la sociedad) o en una moneda paralela (por ejemplo, moneda del grupo). 9679 Si traduce monedas adicionales de la moneda local, la valoración de moneda extranjera realiza automáticamente una conversión de moneda de acuerdo con el FASB 52 (US GAAP). Sólo puede realizar una valoración una vez para cada área de valoración para una fecha clave específica. Requisitos previos En el Customizing se han realizado las siguientes configuraciones: 9679 Se han definido tipos de cambio. Se han realizado las parametrizaciones en el Customizing de la nueva contabilidad del libro mayor en Contabilidad financiera (nueva) Contabilidad del libro mayor (nueva) Valor de proceso periódico 9679 Definir métodos de valoración Aquí se ha definido un método de valoración. 9679 Definición de áreas de valoración Aquí se ha definido un área de valoración y se le ha asignado un método de valoración. 9679 Asignar principio de contabilidad al área de valoración Si está utilizando ledgers paralelos, ha asignado al área de valoración un principio contable que también está asignado a un grupo de libro mayor. Las diferencias de cambio de la valoración paralela se contabilizan en este área de valoración. Si realiza la valoración paralela con un método de valoración diferente a la primera valoración, no tiene que invertir los contabilizaciones de la primera valoración. Esta información está disponible para las siguientes operaciones de cierre, por ejemplo Transferencia y clasificación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar 9679 Valoración en moneda extranjera Preparar contabilizaciones automáticas para valoración en moneda extranjera Aquí, se han definido las cuentas de gastos y de ingresos para las diferencias de tipo de cambio de las valoraciones. En el caso de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, es necesario definir las cuentas de ajuste de los estados financieros. Características La valoración en moneda extranjera comprende las siguientes funciones: 9679 Guardando las diferencias de cambio determinadas a partir de la valoración por documento 9679 Contabilización de asignaciones de cuentas en documentos de valoración: 9675 Si utiliza la división de documentos. Los documentos de valoración se contabilizan con las asignaciones de cuentas que ha definido en el Customizing como características de división de documentos. 9675 Para la evaluación del saldo, puede definir características de imputación adicionales. Estas características siempre se actualizan (incluso si no utiliza la división de documentos). En el Customizing se definen las características de imputación adicionales para la valoración de moneda extranjera en Definir asignaciones de cuentas adicionales para la Valoración de saldos. Para obtener más información, consulte la documentación sobre esta actividad IMG. 9679 Realización de las contabilizaciones de ajuste necesarias Los siguientes temas describen cómo se realiza la valoración de la moneda extranjera mediante un programa y cómo se contabilizan las diferencias de valoración. También puede realizar estas publicaciones manualmente. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Contabilidad Contabilidad financiera Contabilidad de entrada de documentos Contabilidad Moneda extranjera. Actividades Puede utilizar el programa FAGLFCVALUATION o el programa FAGLFCV para la valoración de moneda extranjera. No sólo el programa FAGLFCV comprende todas las funciones ofrecidas por el programa FAGLFCVALUATION. También ofrece funciones adicionales. 9679 Para usar el programa FAGLFCVALUATION. Vaya a la pantalla SAP Easy Access y seleccione Contabilidad Contabilidad financiera Contabilidad general o Cuentas a cobrar / Cuentas por pagar Procesamiento periódico Valuación de cierre Valoración de moneda extranjera (Nueva). 9679 Para utilizar el programa FAGLFCV por primera vez, se ejecuta directamente (transacción FAGLFCV). Una vez que haya realizado el programa en una ejecución de actualización en un cliente determinado, el sistema inicia automáticamente el programa FAGLFCV la próxima vez que se llama al programa FAGLFCVALUATION. No es posible utilizar ambos programas simultáneamente en el mismo cliente. Para obtener más información sobre las funciones individuales y sobre el uso de los programas, consulte la documentación del programa. Valoración de moneda extranjera Utilización Para crear sus estados financieros, debe realizar una valoración de moneda extranjera. Esta valuación cubre las siguientes cuentas y partidas: Cuentas de balance de moneda extranjera. Es decir, las cuentas de mayor que se ejecutan en moneda extranjera. Los saldos de las cuentas de mayor que no se gestionan en base a partidas abiertas se valúan en moneda extranjera. Partidas abiertas que se contabilizaron en moneda extranjera. Los elementos abiertos que están abiertos en la fecha clave se valoran en moneda extranjera. Existen las siguientes opciones para la valoración en moneda extranjera: Puede realizar la valoración en moneda local, (moneda de la sociedad) o en una moneda paralela (por ejemplo, moneda del grupo). Si desea traducir monedas adicionales de la moneda local, la valoración en moneda extranjera realiza automáticamente una conversión de moneda según FASB 52 (US GAAP). Requisitos previos En el Customizing se han realizado las siguientes configuraciones: Se han definido tipos de cambio. Ha realizado las parametrizaciones en el Customizing para la nueva contabilidad de libro mayor en Contabilidad financiera (nueva) Contabilidad de libro mayor (nueva) Valor de proceso periódico. Definir Métodos de Valoración Usted ha definido un método de valoración aquí. Definir áreas de valoración Aquí, se ha definido un área de valoración y se le ha asignado un método de valoración. Asignación de áreas de valoración y principios contables Si está utilizando libros mayores paralelos, ha asignado al área de valoración un principio contable que también está asignado a un grupo de libro mayor. Las diferencias de cambio de la valoración paralela se contabilizan en este área de valoración. Si realiza una valoración paralela con un método de valoración diferente a la primera valoración, no tiene que invertir las contabilizaciones de la primera valoración. Esta información está disponible para operaciones de cierre posteriores, por ejemplo, Transferencia y clasificación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar Valoración en moneda extranjera Preparar contabilizaciones automáticas para la valoración en moneda extranjera. Aquí, ha definido las cuentas de gastos e ingresos para las diferencias de tipo de cambio de las valoraciones. Para cuentas de cuentas por pagar y cuentas por cobrar también debe definir las cuentas de ajuste de estados financieros. Características En el nuevo Libro mayor, el informe Valuación en moneda extranjera (Nuevo) (FAGLFCVALUATION) le ofrece las siguientes funciones: Ahorro de las diferencias de cambio determinadas a partir de la valoración por documento Realización de las contabilizaciones de ajuste necesarias Los siguientes temas describen cómo realizar operaciones de moneda extranjera Valoración utilizando los informes, y cómo publicar las diferencias de valoración. También puede realizar esta publicación manualmente. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Contabilidad Contabilidad financiera Contabilidad de entrada de documentos Contabilidad Moneda extranjera. Actividades Para realizar una valoración de moneda extranjera, en la pantalla SAP Easy Access, seleccione Contabilidad Contabilidad Contabilidad General Contabilidad / Cuentas por cobrar / Cuentas por pagar Tratamiento periódico Valor de cierre Valoración de moneda extranjera (nueva).Registro Descripción Restablecimiento de contabilización según el historial de valoración en Enhancement Pack 5 Una vez realizadas las contabilizaciones, puede restablecerlas posteriormente. Para ello, el programa determina los elementos de moneda extranjera relevantes (partidas individuales) y los saldos en moneda extranjera (cuentas), así como las correspondientes diferencias de valoración de las entradas del historial de valoración. En el caso de partidas en moneda extranjera, el sistema también crea un restablecimiento de contabilización si los elementos se compensaron antes o en la fecha de valoración clave especificada. No es posible antes de que el paquete de mejora 5 restablezca el contabilizado, si los elementos se despejaron antes o en la fecha de clave de valoración especificada. Esta nueva funcionalidad sólo está disponible a través del paquete de mejora 5. Resumen Ejemplo que muestra que en el caso de los elementos de moneda extranjera, el sistema también crea un restablecimiento de contabilización si los elementos se eliminaron antes o en la fecha de clave de valoración especificada. En el ejemplo, la factura y la nota de crédito se crean y luego se realiza la valoración de moneda extranjera. A continuación, la factura y la nota de crédito se compensan en la fecha anterior a la valoración de moneda extranjera y luego se realiza un restablecimiento utilizando el programa de valoración de moneda extranjera, aunque los documentos han sido compensados ​​antes de la fecha clave especificada para la valoración de moneda extranjera. Paso 3 - Realizar la valoración de la moneda extranjera En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Contabilidad - gt Contabilidad financiera - Guardar la cuenta de crédito mediante FB03 Paso 3 - - gt Libro mayor / Cuentas por cobrar / Cuentas a pagar - gt Procesamiento periódico - gt Cierre - gt Valuación - gt Valoración en moneda extranjera (nueva) Transacción FAGLFCVAL (programa FAGLFCV) Valoración con área de valoración asignada al tipo de moneda 10 Haga clic en el botón Contabilizaciones Para Crear documentos de valoración crear contabilizaciones debe marcarse, si ejecuta sin crear contabilizaciones marcadas, esto significa que el programa se ejecuta en modo de prueba. Si hay errores al contabilizar, se crea una sesión de entrada por lotes (transacción SM35) La ejecución de actualización se guarda en la tabla FAGLBSBWHISTRY Paso 4 - Borrar la factura y la nota de crédito junto con FB05 - Mostrar la misma vía FB03 Paso 5 - Restablecer la valoración utilizando la transacción FAGLFCVAL Para crear Los documentos crean contabilizaciones se deben marcar en. Vista de los elementos después de la ejecución Revisión de las contabilizaciones a través del botón de contabilización después de la ejecución Visualización del documento de restablecimiento vía FB03 Visualización del documento de reversión vía FB03 Revisión de las entradas en la tabla FAGLBSBWHISTRY Conclusión Antes del paquete de mejora 5, Compensado con una fecha de compensación anterior o igual a la fecha clave de revalorización. En el ejemplo anterior la factura fue creada el 01.06.2011 y nota de crédito en el 10.06.2011. La valoración en moneda extranjera tuvo lugar el 30.06.2011 y luego la factura y la nota de crédito se liquidaron el 13.06.2011. Con la nueva funcionalidad del paquete de mejora 5, el restablecimiento es posible mediante la transacción FAGLFCVAL. Contenido relacionado: Documentos relacionados